美股低开高走震荡收涨 纳指标普携手创六年来最大年度涨幅

2020-01-01 06:05:35 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

  金融界美股讯 北京时间1月1日消息,在全年最后一个交易日中,美股低开高走震荡收涨。在2019年度纳指、标普500指数分别累涨35.23%和28.86%,双双刷新2013年以来最大年度涨幅,道指累涨22.33%,创2017年以来最大年度涨幅;苹果年度累涨89.92%,微软累涨58.21%,阿里巴巴累涨55.17%。

  截止收盘,标普500指数上涨9.50点,涨幅0.29%报3230.76点;纳斯达克指数上涨26.60点,涨幅0.30%报8972.60点;道琼斯指数上涨76.10点,涨幅0.27%报28538.24点。本月标普累涨2.87%,道指累涨1.73%,纳指累涨3.56%;在第四季度中,标普累涨8.55%,道指累涨6.02%,纳指累涨12.18%。

  周一收盘,标普500指数下跌18.70点,跌幅0.58%报3221.29点;纳斯达克指数下跌60.60点,跌幅0.67%报8945.99点;道琼斯指数下跌183.10点,跌幅0.64%报28462.14点。

  市场驱动力

  由于经济前景改善、贸易谈判取得进展,以及美联储的三次降息,投资者更有信心经济将持续扩张。美国股市有望录得六年来的最佳年度表现,得益于苹果和微软等少数几家大型科技公司的提振。

  尽管贸易方面的利好消息逐渐增多,但周一美股仍然下跌。据报道,贸易协议有望下个月初在华盛顿签署。美国总统特朗普的首席经济顾问彼得-纳瓦罗周二表示,贸易协议已经形成正在翻译。

  美国股市的上涨主要受到美联储货币政策转向的推动,美联储在今年7月份进行了10年来的首次降息,随后又在9月和10月再度下调利率。从那时起,美国股市开始普遍上涨,标普500指数今年已35次创下历史收盘新高,为2017年以来次数之最。

  为避免出现资金紧张,美联储年底前提供了大约2300亿美元的流动性。在周二的2019年最后一次隔夜操作里,美联储还将提供1500亿美元的隔夜资金,不过当天还将有近310亿美元的隔夜资金到期。

  美联储在2019年向市场注入了大量的流动性。在短短四个月时间内,美联储的资产负债表规模暴增超4000亿美元,扩大的速度已经超过了QE1、QE2和QE3。从市场的角度来看,尽管美联储一直表示立场未曾改变,但是实质性的“QE4”已经开启,这似乎才是导致美元遭遇抛售的一个最重要的原因。

  2019年10月11日,美联储为确保银行准备金充足、避免9月货币市场动荡重演,宣布采取“扩表”和“输血”措施。具体包括,从10月15日起每月购买600亿美元短期美债扩表,至少持续到2020年二季度。同时,把每次750亿美元的隔夜回购操作和每次350亿美元、一周两次的定期回购延长至2020年1月。美联储特别表示,这纯粹是技术手段,旨在支持FOMC货币政策的有效实施,并不代表货币政策立场的改变。

  除此之外,今年5月纽约联储宣布,10月开始美联储将通过二级市场把联邦机构债券和机构类住房抵押贷款支持证券(MBS)的到期本金再投资于美国国债,每个月的再投资上限为200亿元。

  由于对收入和就业市场状况的预期下降,12月美国消费者信心出乎意料地五个月来第四次下降。根据周二公布的数据,世界大型企业研究会的消费者信心指数下降至126.5,未达到彭博经济学家的预期中值。11月数据被向上修正至126.8。现状指数从五个月低点反弹,经济预期指数下降。

  研究分析

  XM投资分析师Marios Hadjikyriacos表示:“虽然贸易协议进展的消息尚未得到官方正式确认,但从双方的言论来看,部分协议已经完成。令人震惊的是股市对此作出了反应,这表明贸易关系进展的利好因素已在股市中得到了反应。”

  分析指出,这意味着美联储的资产负债表在4个月的时间里暴增逾4000亿美元,扩张的速度已经超过了QE1、QE2和QE3。 在美联储资产负债表持续扩大之际,美国股市在这段是时间里不断走高。德银首席经济学家Torsten SIok就指出,从10月开始, 美联储资产负债表每增加1%就与标普500指数增长1%相关联。

  标普道琼斯指数公司的高级指数分析师Howard Silverblatt表示,股票普遍上涨,标普500成分公司中约90%的股票今年都走高,选股很容易,“选股就跟扔飞镖一样。随便选就行了。”

  AxiTrader公司首席亚洲市场策略师Stephen Innes表示:“进入年底,美国国债收益率的下降、持续不断的地缘政治风险以及美国经济面的不确定性等因素给了黄金额外支撑。”

  美国银行美国利率策略主管Mark Cabana预计美联储的回购操作会持续到1月份以后,但他认为,届时美联储官员会调整操作利率,而不是规模。他表示:“如果他们提高利率,交易商可能会自然而然地减少对美联储的资金依赖,鉴于票据购买会持续增加储备,情况就更是如此。”

  除了通过回购操作增加临时流动性外,美联储还通过票据购买计划将永久储备增加了大约1570亿美元,并且会以每月600亿美元的步伐至少持续到第二季度的某个时候。

  道明证券的Goldberg表示,美联储要到一季度末或二季度初有机会增加系统中的准备金时,才会开始减少回购操作。提前行动可能会再次让回购市场陷入混乱。“在完全肯定市场能够站稳脚跟前,美联储不会想退出回购操作,”他说。

  焦点个股

  腾讯音乐(美股TME)娱乐集团(下称“TME”,纽约证券交易股票代码:TME)今日宣布,将通过其旗下一家全资子公司,加入腾讯控股牵头的财团(下称“财团”),参与收购Vivendi SA旗下企业价值300亿欧元的环球音乐集团(下称“UMG”)的少数股权。财团拟收购UMG10%的股权,TME将在财团的股权中最高投资占比10%。根据交易文件的条款,财团还可以选择以与该交易中相同的企业价值购买UMG额外10%股权。

  新浪(美股SINA)今日宣布,公司董事会已批准一项新的股票回购计划,公司已获得授权将于未来12个月内回购总额不超过5亿美元的公司普通股(“2020回购计划”)。

  世纪互联集团有限公司近日宣布与阿里巴巴签署了一项新的合作备忘录,即将启动之前签署合作备忘录项目的第二期工程。

  中金公司发布研报称,蔚来汽车公布3Q业绩,收入18.4亿元,同比增长25.0%,环比增长21.8%,符合该行预期;得益于费用控制较好,归母净亏损25.5亿元,对应每ADS亏损2.48元,超出该行预期。维持蔚来股票的中性评级,上调目标价24.0%至3.10美元,较当前股价有28.1%的上行空间。

  当地时间31日,土耳其航空表示,已和美国波音公司就停飞和未交付的波音737 MAX飞机造成的损失达成赔偿协议。据报道,土耳其航空向伊斯坦布尔证券交易所提交的声明没有具体说明赔偿数额,但当地媒体称,这笔赔偿价值2.25亿美元,包括1.5亿美元的赔偿金和7500万美元的备件和培训等费用。

  花旗表示,当苹果公司在2020年初公布其四季度收入时,其AirPods蓝牙耳机和苹果手表的强劲销售将会令投资者感到“意外”,这些业务将推动苹果公司股价继续上扬。这位分析师表示,可穿戴设备业务是苹果股票价格明年将继续朝着300美元的目标上涨的原因。

  据外媒最新消息,特斯拉将在美国的部分交付订单推迟到明年,这将导致一些消费者损失1875美元的美国政府电动车消费补贴。美国政府的这一补贴根据电动车制造商各自的销量进度发生变化,特斯拉公司的补贴将会在今年底彻底结束。

  华尔街投行Benchmark发布研究报告,重申对英伟达的买入评级,同时将其目标股价从240美元上调至275美元,理由是预计该公司的2021财年营收和盈利增长表现强劲。

  其他市场

  欧洲主要股市小幅收跌,欧洲斯托克600指数下跌0.28点,报收于415.89点,跌幅为0.07%。英国富时100指数下跌0.59%,报收于7542.44点;法国CAC 40指数下跌0.07%,报收于5978.06点。德国、意大利和瑞士金融市场周二休市。

  亚太股市涨跌互现,截至收盘,沪指报3050.12点,涨幅0.33%;深成指报10430.77点,涨幅0.63%。日经225指数收跌0.76%,报23656.62点。

  纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨4.50美元,涨幅0.3%,收于1523.10美元/盎司。3月白银期货价格下跌8美分,跌幅0.4%,收于17.921美元/盎司。截止周二收盘,黄金期货价格在2019年累计上涨18.9%,白银期货涨幅为15.3%。按照最活跃期货合约计算,黄金期货录得2010年大涨29.7%以来的最大年度涨幅,白银录得2016年上涨15.8%以来的最大年度涨幅。黄金期货价格在12月份和第三季度的涨幅都是大约3.4%,白银期货在12月份上涨了4.8%,在第三季度上涨了5.5%。

  其他金属期货方面,4月交割的铂金期货上涨12.40美元,涨幅1.3%,收于977.80美元/盎司。2019年铂金期货价格涨幅为21.6%。第四季度涨幅为9.4%。3月交割的钯金期货价格上涨28.80美元,涨幅1.5%,收于1909.30美元/盎司。2019年钯金期货价格涨幅超过59%,为2010年以来的最大年度涨幅。在第四季度,钯金期货涨幅为16%,12月份为5.4%。

  纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌62美分,跌幅1%,收于61.06美元/桶。按最活跃期货合约计算,美国原油期货在12月份涨幅近11%,2019年涨幅超过34%,为2016年上涨45%以来的最大年度涨幅。

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关键词阅读:美股 美联储 国际贸易 原油 黄金 纳指 阿里巴巴 苹果

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